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Destruction du pouvoir d’achat de la monnaie

August 19, 2016

Concernant l’argent métal, la figure technique est assez moche, mais la volatilité de ce métal pourrait nous jouer des tours. Ce marché est tellement petit que je me méfie des prévisions de l’analyse technique. Le trou actuel pourrait n’être qu’un piège à ours. L’argent suivra l’or à la trace et fera même beaucoup mieux dans le scénario « inflation », mais il pourrait chuter lourdement dans le scénario « déflation » en laissant l’or poursuivre seul le chemin de la hausse.

Je reste persuadé que la seule solution pour les gouvernements et les individus privés fortement endettés reste une poursuite de l’inflation monétaire pour détruire le pouvoir d’achat de la monnaie et rendre la dette plus facile à servir, ce que la Fed est tout à fait en mesure de faire en fixant les taux d’intérêts bien au-dessous du taux réel d’inflation.

Cela signifie que le petit épargnant se verra confisquer sa richesse par le processus d’inflation pour payer la dette des autres. La seule protection efficace contre ce vol reste de prendre des positions dans les métaux précieux (or et argent). Profitez de la correction actuelle pour en accumuler un peu plus. Il est possible que les prix baissent encore un peu, mais d’ici quelques mois, cet épisode ne sera vu que comme un soubresaut dans la longue marche en avant des métaux précieux. A mesure que les foules prendront conscience du processus de destruction du pouvoir d’achat de leur monnaie, le marché haussier de l’or et de l’argent accélérera. Pour l’instant nous n’en sommes encore qu’au tout début !


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Crise de l’immobilier

July 20, 2016

Le second facteur c’est la crainte concernant le durcissement des conditions de crédit. Certains investisseurs et traders ont conclu à un arrêt de mort pour le marché des sociétés minières juniors, dépendant principalement d’augmentations de capital pour continuer à développer leurs projets. Il est vrai qu’une crise du crédit rendrait les financements plus difficiles à trouver, mais à mon avis cela dépendra principalement du secteur dans lequel vous vous trouvez ! Dans une crise de l’immobilier, vous ne pourrez évidemment plus obtenir de financements pour de nouveaux projets immobiliers, et dans une crise économique en général vous ne pourrez plus trouver de financements pour la construction d’une nouvelle usine ou du moins beaucoup plus difficilement. En revanche, si le prix de l’or grimpe en flèche, vous serez, en tant qu’investisseur ou spéculateur, attiré par la hausse du métal, et davantage enclin à investir dans le secteur associé des mines d’or, si celui-ci est un des seuls à bien performer dans une économie dévastée. Je rappelle que la capitalisation cumulée des 15 sociétés minières aurifères majors de l’indice HUI ne représente que la moitié de la capitalisation de Microsoft ! C’est un marché microscopique qui n’intéresse
pour l’instant pas grand monde, mais lorsque les perspectives de profits dans les autres secteurs seront moroses, il n’y aura pas assez de place dans le secteur des minières aurifères pour accueillir ne serait-ce qu’une infime partie des capitaux placés actuellement dans le marché mondial des actions. Il n’y a pas besoin de beaucoup de capitaux pour faire décoller le prix de ces actions. Le revers de la médaille, c’est qu’il n’en faut pas beaucoup pour les faire plonger en cas de sortie de ce marché par plusieurs groupes simultanément.
3) Les investisseurs et traders dépendant du marché du crédit pour leur compte de trading, et se sentant concernés par la crise du subprime ont déguerpi et mis la clé sous le paillasson.
Wow ! Pas mal de pommes pourries sont tombées de l’arbre des métaux précieux cette semaine !


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En synthèse

June 9, 2016

Une situation totalement absurde comme seul l’ego peut en créer. En synthèse, j’ai devant moi un individu qui est fier d’avoir perdu de l’argent en ayant raison dans 80% des cas. Les quatre opérations perdantes étaient parvenues à couvrir l’ensemble des gains réalisé dans les seize autres opérations. – http://www.abacibiz.com/broker-forex/etoro.html -Et en plus, il avait attaqué son capital initial. Trop fort le gars. Je me suis bien gardé de le conseiller sur son plan de bataille, vu qu’il était persuadé de détenir la bonne méthode pour gagner en bourse. Pensez donc ! Comment voulez vous vous faire entendre d’un investisseur qui affiche un taux de réussite de 80% dans ses opérations. Dans le meilleur des cas, il se contentera de rigoler si vous mettez en doute ses capacités.

 

Clairement, l’avenir pour lui est le suivant “https://twitter.com/honore_richard“. Le taux de réussite de ses opérations va diminuer avec le temps et notre génial boursicoteur va passer du stade légèrement perdant à « j’ai un trou financier dans mon portefeuille. Il faut absolument que je me refasse ».

*http://www.humanite.fr/qui-sait-que-la-bourse-de-paris-est-aujourdhui-dans-un-hangar-dans-la-banlieue-de-londres*

C’est un soutien psychologique d’une valeur inestimable que de disposer d’une stratégie qui évite ce type de situation.


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Les actions

June 5, 2016

Ce genre de discours peut faire sourire certains intervenants, mais je souris moi-même de tous ces investisseurs qui ont massivement acheté en janvier, février et mars 2000 les actions françaises et plus particulièrement technologiques. Les chiffres fournis par l’agence Fininfo Europerformance qui mesure les souscriptions dans les 5000 sicav et FCP vendus en France témoignent de cette frénésie d’achat qui s’est emparée des investisseurs (http://www.abacibiz.com/broker-forex/interactivebrokers.html). Seize mois plus tard, le bilan est terrible. Certains titres ont perdu 90% de leur valeur. Pour retrouver leur mise initiale, les valeurs sont dans l’obligation de grimper de 1000%. Le CAC 40 a perdu 50% de sa valeur. Le Nouveau Marché est passé de 7000 à 600 points. Alcatel valait presque 100 euros alors qu’elle se traite désormais à 11 euros. France Télécom est passée de 200 euros à 27 euros !

 

Et ces centaines de milliers de personnes qui n’ont pas vendu, qui n’ont pas coupé leur perte, symbole de leur échec, ont leur compte plombé pour plusieurs années. Combien ont cherché à comprendre. Combien de ces investisseurs ont saisi que la bourse sans stratégie stricte garantit presque l’échec et les pertes !


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Pseudo théories

June 2, 2016

Bien entendu, avec de tels critères de sélection un peu extrêmes, peu de pseudo théories et autres méthodes farfelues sont restées en compétition. En contrepartie, la confiance qu’un investisseur risquant ses capitaux peut avoir dans sa technique en sort renforcée. Face au doute et à la peur, rien de tel que le remède de la connaissance.

Exemple de discours qui traverse l’esprit d’un spéculateur. Les résultats dans le présent ne sont pas bons ? Je viens de me faire déchirer sur mes positions. Oui, mais je sais avec quasi certitude que les configurations vont se répéter dans l’avenir proche, dès demain en réalité. La semaine prochaine ? Encore des signaux en perspectives à jouer. En plus, avec mon plan de bataille très strict (répétons le encore une fois quitte à passer pour un garçon manquant de tact : pas de trading sans ratio gain / perte inférieur à 2) et un taux de réussite naturel des opérations proche de 50%, normalement, en continuant à appliquer avec discipline ma stratégie, je vais m’en sortir. Le temps joue en ma faveur.

La plupart du temps, les intervenants ont des stratégies suicidaires. Plus ils font d’opérations, plus leur risque de ruine augmente. Le dernier en date que j’ai rencontré m’annonce avec fierté (il est difficile de s’empêcher de sourire dans ces scènes de vie où une personne se satisfait de quelque chose qui la détruit ou du moins qui va à l’encontre directement de ses objectifs et désirs) qu’il a réalisé seize opérations gagnantes sur vingt. Connaissant la musique pour l’avoir moi-même chanté à tort dans d’autres oreilles il y a quelques années, je pose immédiatement la question fatidique. Et alors, combien avez-vous ramassé ?  Sa réponse est tombée telle une répétition sans fin depuis plusieurs décennies dans la population des boursicoteurs : je n’ai rien gagné. Je suis même légèrement perdant


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Autre condition

May 29, 2016

Autre condition obligatoire, la configuration doit apparaître sur l’ensemble des marchés financiers de la planète : taux d’intérêt, matières premières, devises, actions et indices boursiers. Encore une fois, il est nécessaire de filtrer les hasards statistiques du courtier topoption avec faible occurrence d’une base régulière et quotidienne de phénomènes qui nous servira à travailler. Dernière exigence, le signal graphique devra exister depuis plusieurs décennies.

C’est-à-dire que j’ai ressorti de vieux graphiques du Dow Jones sur un siècle ou les cours des actions japonaises dans les années 80, voire les valeurs américaines dans les années 60 et j’ai recherché la présence de signaux pour chaque technique graphique souvent présentée sommairement dans les livres sur l’analyse technique, mais plus exhaustivement sur http://www.abacibiz.com/broker-forex/avatrade.html. Ce qu’il y a d’extraordinaire dans cette démarche, c’est de pouvoir constater que la configuration graphique qui se manifeste aujourd’hui sur une action française dans le secteur de la technologie par exemple, existait déjà dans les années 60 sur une valeur industrielle américaine ou sur une banque japonaise dans les années 80. L’activité de ces différentes entreprises n’a rien de commun et pourtant, les cours boursiers se comportent de manière identique. S’il doit y avoir de la magie dans l’analyse graphique, je veux bien admettre que cette répétition à travers le temps de « patterns » en fait partie.–>traideur.net


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Première confrontation au Forex

May 26, 2016

Mardi 14 août 2001. Je me sens l’âme d’un pêcheur aujourd’hui. L’objectif de ma pêche n’est malheureusement pas le poisson bien frais. Je pourrais être en vacances, sur la plage, à barboter dans l’eau, voire naviguer sur la belle bleue, bercé par les flots. La réalité est moins rose. Je vais devoir me contenter de faire mon travail de trader forex, naviguer… virtuellement sur internet à la recherche de conseils boursiers réalisés à partir de l’analyse graphique. Sombres perspectives ! Aujourd’hui est donc le début officiel de ce livre. Je m’attends à trouver dans mes filets de la démagogie et de l’hypocrisie, de l’incompétence et de la faiblesse, du mensonge et de la tricherie. Bref, rien que tous les mauvais côtés de la nature humaine. Je ne serais pas déçu. Je me suis fixé comme objectif de prélever comme un scientifique plusieurs échantillons et de les analyser. La chasse est ouverte.

J’attaque. Il est 09h58. Titre de la brève : Carrefour doit déborder sa MM50 à 18 euros. Je clique sur le bouton gauche de ma souris. Je lis.

« Le titre NRJ Group (ça commence bien, le titre annonce Carrefour et le texte parle de NRJ Group, une erreur probablement. Je vérifie. Il s’agit de NRJ Group) a dernièrement buté sur sa résistance oblique descendante moyen terme située à 20euros engendrant de ce fait la rupture de sa MM50 à 18 euros. (En réalité, il est certain que les deux événements cités, la résistance non franchie et la rupture à la baisse de la moyenne mobile à 50 jours, n’ont aucun lien entre eux. Aucune étude statistique à ce jour n’a pu apporté la preuve de cette évidence…). Actuellement, chez un broker forex, la valeur fluctue autour des 17.5/17.6 euros. Par conséquent, avec 24option régulé, il faudra attendre le franchissement des 18 euros (MM50) afin de voir la valeur renouer avec une tendance moyen terme haussière, le premier objectif et obstacle à la fois étant le palier psychologique des 20euros. » (Le conseil n’est pas très clair, mais en lisant entre les lignes, on comprend la pensée de l’auteur. NRJ Group cote sous 18 euros. Si le titre repasse au dessus du seuil des 18 euros, on achète. OK. Ensuite, ça se gâte. A priori, mais il s’agit désormais d’une pure interprétation de ma part, mais je suis conforté en cela par les informations que je trouve sur le courtier optionweb, on vend lorsque la valeur atteint 20 euros. Ou peut-être faut-il simplement vendre qu’une première partie sur 20 euros et attendre qu’on aille plus haut ? Quelle partie ? Combien ? C’est la magie de la liberté. En plus, si NRJ Group a la mauvaise idée de redescendre, j’imagine que l’on doit se débrouiller tout seul. Sans compter que NRJ Group peut faire un peu de vice. L’action pourrait dépasser le fameux seuil des 18 euros, déclenchant ainsi le signal d’achat. Ensuite, rien ne l’empêche de partir violemment à la baisse sans passer par la case 20 euros. Dans ce cas de figure qui a, rappelons le, une chance sur deux de se manifester, aucune solution n’est proposée. Bref, le conseil graphique est bâclé. Sans aucun doute, sa lecture ne sert à rien).

Je pars ensuite vers un autre site. Je choisis au hasard le conseil graphique du jour sur Cap Gemini. Je lis le broker de forex etoro.

« Le franchissement à la hausse et en clôture des 79,5 euros viendrait confirmer le débordement de la moyenne mobile à 20 jours (le conseil n’est pas clair, mais en interprétant un peu, on comprend qu’il faut acheter si Cap Gemini dépasse en clôture 79.5 euros. Pour être plus précis, le titre est donc à acheter en clôture quelque soit le cours à condition néanmoins que ce dernier soit supérieur à 79.5 euros. Mais imaginons un instant que ce jour là, il y ait une forte hausse de 8%, soit 83,6 euros par rapport au cours de clôture de la veille de 77,4 euros. Que faut- il faire ? Acheter quelque soit le prix ? L’imprécision dans le signal d’achat est de taille. Les niveaux de volatilité sont suffisamment élevés sur les valeurs technologiques pour provoquer de tels décalages de cours. Difficile de ne pas soupçonner une volonté de masquer de l’incompétence et de l’inefficacité par le biais de ce flou dans le signal d’achat). Dans cette hypothèse, une poursuite du rebond pourra être anticipée en direction des 87 voire des 97 euros (voilà l’objectif de sortie à présent. 87 voire 97 euros. Si Cap Gemini cote 94 euros avant de replonger, comment gère-t-on la situation ? A nouveau du flou. Faut-il vendre une partie à 87 euros et l’autre à 97 euros ? Chaque partie représente-t-elle 50% de la position totale ? C’est tout simplement irrecevable ! ). On restera cependant prudent (au risque de passer pour un maniaque, je ne peux m’empêcher de sourire en me demandant quelle est la signification de cette phrase. Que veut dire acheter prudemment ?


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